三大主题力挺新上海概念
2010-03-10 08:34 硅谷子 新快报 正当市场预期大盘二次探底的危急关头，超跌的地产板块连同煤炭、保险等权重股奋力反弹，而本报昨日评论指出的"炒作落后或被市场忽视的上海本地股"更是一马当先，龙头品种上海普天连续第3个涨停，本报昨日点评的运盛实业亦再度涨停，而其他低价小市值品种如多伦股份、荣丰控股、氯碱化工以及昨日吸收合并整体上市复牌的上海医药均拉上涨停板，有效激活了市场人气，及时弥补了新兴产业和区域板块短线退潮所带来的热点空档，终将受国际板利空打压走低的指数拉回红盘。
"新上海概念"人气渐聚
随着两会行情的渐行渐远，新兴产业和区域板块在大幅上涨后压力倍显，主力也在不断寻找新的突破口激活人气，并将目标转向新上海板块中的低价小市值品种，本报周二已作提示："前期世博概念炒作时一度落后或被市场忽视的上海本地股纷纷揭竿而起，上周五率先启动的上海梅林、上海普天就是一个典型"，而昨日点评的龙头运盛实业也是再度涨停，并有多家类似的小盘低价上海股如多伦股份、荣丰控股、氯碱化工等亦迅速跟进，昨日因吸收合并整体上市而重新复牌的上海医药更是以天量成交收于涨停，完全激活了市场对新上海概念板块的认同，接下来上述龙头股和补涨品种如何演绎将对大盘去向至为关键。
三大投资主题力撑
作为历史上反复炒作的上海本地股每次都不缺乏概念题材，去年以来又增添了区域振兴、世博主题和国资重组加速题材，近期市场的炒作也离不开这一投资主线。
1."区域振兴"延伸至上海作为今年政府力推的政策之一，区域振兴主题备受市场的关注，自"双中心"规划提出后，上海也成为区域振兴的重要成员。1月初上海崇明县政府也公布了《崇明生态岛建设纲要》。虽与海南国际旅游岛的级别有些差别，但其拥有上海国际大都市的背景，在发展生态休闲旅游核心产业等方面，也具较强竞争力。该概念前期便有亚通股份、海欣股份等被市场反复炒作。
2."世博会"催化剂作用强上海世博会从5月1日开始，到10月末结束，历时184天。保守预计将有7000万人次参加，其中5%来自境外，20%来自上海本市，30%来自长三角，其余45%则来自全国其他地区。世博会对旅游、商业等行业的影响巨大，有机构认为，仅为上海两大机场就会带来620万的新增旅客吞吐量。假设这些游客平均逗留3天，保守估计对上海的零售、旅游、餐饮、酒店、交运等相关行业合计贡献高达1000亿元以上。考虑到世博会持续时间较长，故催化剂作用将较强。这一题材从去年底已获市场追捧，本报多次点评过的上海九百、申通地铁、老凤祥、友谊股份等均已提前获得过阶段性炒作。
3.本地股重组渐提速自去年以来，上海国有资产的整合有明显升温迹象，资产重组方案陆续出台。上海建工通过定向增发收购集团资产，老凤祥向黄浦区国资委定向增发，还有重量级的上药、上实集团的大整合等等。上海国资的整合提速，一方面与当前产业结构调整的大背景有关，另一方面与上海积极推动资产优化有较大的关系。
2010年是央企整合的大限，央企数量将进一步压缩，管理层也出台了一系列产业政策。而上海国资的整合，一直走在全国前列。去年4月，上海市国资国企改革发展工作会议，进一步明确了国企改革的目标和进度："资产证券化的比例从现有的18%提高到40%左右，形成3-5家全球布局、跨国运营的国资集团公司，形成5-8家全国布局、产业领先的公司，形成20-30家有主业竞争力的蓝筹上市公司"。在这一政策推动下，整合方案的不断出台，意味着本地股重组进入加速阶段，相关个股表现更是出色，如近日停牌重组的上海梅林、整体上市的上海医药等都获得市场提前炒作。
"新上海概念"仍将深入
市场近期挖掘新上海概念股的思路，依然是围绕低价小市值和前期未充分炒作的品种，如上海普天、运盛实业、多伦股份、荣丰控股等，其共同特征都是控股大股东为上海本地公司，前期也未被市场所重视，加之启动位置低、市值小，故被游资连续冲击涨停。按照这一思路，继续跟踪此类龙头股或相似品种如长江投资、ST星美、ST华龙等，或根据上海国资整合的基本路径:既要突出主业，也要参照产业链关系，同时还要积极推动符合条件的企业整体上市，将重点推进地产、金融、商贸物流、传媒、医药等5大板块的整合;同时，也圈定了重点整合集团，包括百联集团、上电集团、上海集团、华谊集团、上港集团、锦江集团等等，耐心潜伏一些重组潜力个股。
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世博会短期催化上海本地股国资整合影响深远
重组预期、政策扶持、世博冲刺、区域轮动,一系列概念使得上海本地股成为本周A股市场最耀眼的明星。昨日上海医药(600849)复牌涨停,另外5只个股也出现涨停,不过也有约一半个股走弱,呈现冰火两重天之势。分析人士认为,今年上海国资整合将会为相关个股带来投资机会,但投机者应防范风险。
上海医药复牌涨停
昨日上海本地股的明星应为上海医药。在完成对中西药业(600842)和上实医药(600607)的重组后,新上海医药昨日复牌以涨停价开盘,但其后卖单汹涌而出,涨停板被迅速冲开,股价一度至15.65元的低位。随后股价维持高位震荡格局,10点半之后,随着几笔共计上千万股的大买单入场扫货,上海医药再度封死于涨停板,报16.2元。机构对整合后的上海医药均较为看好。申银万国认为,新上海医药成为上药集团资产单一的上市平台,建立起完整的医药产业链,实现产业资源整合的协同效应;中信证券(600030)认为,由于公司业务涉及所有医药子行业,且在各领域中处于领先地位,因此新上海医药将真正代表医药行业的发展,成为医药行业的龙头企业。
强者更强。涨停的上海本地股还有多伦股份(600696)、氯碱化工(600618)、超声电子(000823)、运盛实业(600767)、荣丰控股(000668)、上海普天(600680)。此外,氯碱B股、双钱股份(600623)、亚通股份(600692)也上涨5%以上。从资金流向上看,上海本地股已经连续三天进入资金净流入前列。
弱者更弱。据wind统计显示,199只上海本地股中(含B股),共96只上涨,17只平盘或者停牌,86只下跌,上涨下跌家数相当。
国资整合影响深远
综合看,即将开幕的世博会有望成为激发上海本地股活跃的短期催化剂,而国资整合将给上海本地股带来更深远的影响。
"上海政府的政策扶持是此轮上海本地股上涨的诱因。"海富通中小盘拟任基金经理程岽昨日告诉记者,今年国资整合或将进入实操阶段。据悉,上海市委、市政府曾确定了未来三至五年上海国资国企改革发展的目标:将形成2至3家充分发挥投融资和国资流动平台功能的资本经营公司;3至5家在全球布局、跨国运营的企业;8至10家全国布局、综合实力领先国内同行业的企业;20至30家主业竞争力居全国同行业前列的蓝筹上市公司。
民生证券分析师刘冰分析认为,目前具有国资背景的上海股中约有48家企业集团涉及79个行业,集团相互持股现象严重,层级分布复杂。欲完成预定的发展目标,上海本地股整合势在必行,后市不妨密切跟踪。
除了上海医药成为昨天的重组明星以外,另一只上海本地股---上海梅林(600073)也因重组事项停牌,据悉,控股股东上海益民食品一厂集团及实际控制人光明食品集团正在筹划与公司相关的重大重组事宜。根据大光明集团聚焦主业的规划,上海梅林很有可能成为集团猪肉资产的整合平台,大光明旗下"爱森肉"注入上海梅林的可能性相对较大。此外,今年以来,为推动系统各集团的物流、出租车和宾馆酒店行业的整合试点工作,锦江集团已同电气集团达成出租车资产重组协议并完成产权过户,系统内企业之间的物流业务合作也已经启动。
已是最后的疯狂?
"上海本地股本身就容量大、企业多,而上海作为中国金融和经济的主导城市,其中金融、地产类的权重上市公司数量也很庞大,这就决定了上海本地的央企、国资重组手法比其他地区更具备冲击力。"长江证券(000783)分析师范戈认为,现在不少上海本地重组股质优价低,唯一缺乏的"打火机"就是看有没有资金愿意炒作;而从以往的趋势看,上海本地股历来都被基金重仓,这样的股票如果没有大趋势的带动想要启动很难。
从重组的投资机会来看,范戈认为一批巨无霸般的集团公司进行了跨境、跨地区重组并购可以重点关注。其中,电气集团海外重大并购取得积极进展;上海鼓风机厂与西安陕鼓动力签订了战略重组框架协议;光明食品集团与云南英茂糖业签约实行战略合作。闸北区两公司分别借壳*ST雅砻、*ST二纺实现上市;徐汇区国资退出*ST白猫、旗下徐家汇商城成功登陆中小板;崇明县国资委正策划对亚通股份的重大重组事宜。
中信建投分析师潘成认为,上海在汽车、电气、食品等制造业的国资重组整合已完成得差不多,在近期上海市委和市政府高调密集强调大力发展现代服务业和建设国际金融中心的背景下,下一阶段重点将是现代服务业的整合,尤其是金融、旅游、信息、商贸等方面,投资者可适当把目光偏向这些类型的个股,比如第一医药(600833)、新华传媒(600825)等。
尽管程岽比较看好国资整合下上海本地股的机会,但他同时也提醒到:"从历史经验来看,上海本地股的波动较大,如果把握不好,不一定能赚到钱。"
潘成表示,因为临近世博会开幕,所以世博概念股的炒作将出现"最后的疯狂"。因此,从趋势来看,世博概念股只存在短期的交易性机会;当然,把握好了这波短期的交易性机会还是能获利不小。（南方都市报谢晓婷）
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